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조선주 TOP 8 | 조선 관련주, 대장주와 테마주 안정적인 항해, 선택지는 많다. 조선주 고환율의 대표적인 수혜업종으로 분류되는 산업군중 조선업이 있다. 조선사는 수주 계약 대금을 달러로 지급받는데, 환율이 상승해야 이를 원화로 교환하는 금액이 커지기 때문이다. 고환율 시장이 지속되면 조선업계는 반사이익을 누리게 될 것으로 전망하고 있다. 선박 수주부터 인도까지 약 2년의 기간이 필요하므로 계약 시점 대비 달러 가치가 상승하면 매출이 증가하는 효과를 본다. SK증권 리서치센터는 조선업에 대해 안정적인 항해를 이어간다고 리포트한 바 있다. 해당 리포트에는 조선업이 우려와는 달리 견조한 수주를 보이고 있으며, 공급자 우위 시장 속 높아져만 가는 선가, 그리고 점진적으로 강화될 IMO 환경규제를 기반으로 안정적인 항해 이어가며 다 가오는 제3차 슈퍼사이클에 .. KOSPI, KOSDAQ/주요 테마 관련주 2024. 4. 16.
알루미늄 관련주 TOP 7 | 미국과 영국, 러시아산 금속 제재 미국과 영구 러시아산 금속 제재, 알루미늄 관련주 미국과 영국이 러시아산 알루미늄과 구리, 니켈 제재에 나서면서 알루미늄 가격이 9% 넘게 급등했다. 일각에서는 이번 제재가 실제적인 효과를 거두기 어려우며, 오히려 거래소가 있는 중국과 러시아의 밀착이 강화되는 계기가 될 수 있다고 경고했다. 15일(현지시간) 블룸버그통신은 이날 트레이더들이 미국과 영국의 러시아 금속 제재에 반응하면서 런던금속거래소(LME)에서 거래되는 알루미늄 가격이 역사적인 수준으로 상승했다고 보도했다. 앞서 지난 12일 미국 재무부는 "미국과 영국 정부의 공동 조치로 시카고상업거래소(CME)와 런던금속거래소(LME)는 4월 13일 이후 생산된 러시아산 알루미늄과 구리, 니켈의 거래를 금지한다"라고 밝혔다. 러시아산 알루미늄 제재 소.. KOSPI, KOSDAQ/주요 테마 관련주 2024. 4. 15.
삼성전자 미국 테일러 반도체 공장 관련주 TOP 7 | 삼성전자 반도체 보조금 미국, 삼성전자에 반도체 보조금 64억 달러 파격 지원, 테일러 반도체 공장 관련주 2024년 4월 15일, 미국 행정부는 삼성전자에 64억 달러(약 8조 8,640억 원)의 반도체 공장 설립 보조금을 지원한다고 발표하였다. 삼성전자 반도체 공장 설립 보조금은 당초 20억~30억 달러로 예상한 바 있으나, 이보다 세 배 가까운 수준으로 증가하였다. 대만의 TSMC에 지급하기로 한 보조금 66억 달러와 비슷한 수준이다. 미 정부의 파격적인 보조금 발표에 삼성은 대미(對美) 투자액을 대폭 늘려 반도체 공장 하나를 추가로 건설하고, 첨단 패키징(조립) 시설 및 반도체 연구·개발(R&D) 센터도 만들겠다고 합의했다. 미 정부 관계자는 “2030년까지 전 세계 첨단 반도체의 20%를 미국에서 생산한다는 목표를 달.. KOSPI, KOSDAQ/주요 테마 관련주 2024. 4. 15.
실리콘 음극재 관련주 TOP 10 | 퓨어실리콘 배터리가 온다. 퓨어실리콘 배터리가 온다, 실리콘 음극재 관련주 음극재에 흑연을 쓰지 않고 실리콘 소재만 사용하는 '퓨어실리콘' 배터리 시대가 가시권에 들어섰다. 2024년 4월 12일 업계에 따르면 북미 대형 IT 업체가 음극에 흑연을 쓰지 않고 실리콘 100%인 일명 퓨어실리콘 배터리 적용을 추진 중이다. 이 회사는 이르면 내년부터 이어폰 등 일부 제품에 퓨어실리콘 배터리를 탑재하고 순차적으로 다른 기기까지 확대할 방침이다. 배터리는 크게 양극재와 음극재로 구성된다. 양극재는 주로 배터리 용량과 출력을 결정하고, 음극재는 충전시간 및 수명과 연관 깊다. 현재 음극재의 주원료는 흑연이다. 흑연은 저렴하지만 에너지를 담는 데 한계가 있다. 더 오래, 더 많은 배터리를 써야 하는 전기차나 모바일 기기 개선이 제한적이다. .. KOSPI, KOSDAQ/주요 테마 관련주 2024. 4. 14.
한미반도체 (042700) 종목 분석 | Another Level Another Level : BESI를 넘어 DISCO로, 한미반도체(feat 현대차증권) 한미반도체 투자포인트 투자포인트 1 : 미국 반도체 회사 Micron과 계약 ✔️ Micron은 지난 실적발표에서 2024년 HBM Capa가 매진되었으며, 2025년 Capa도 대부분 할당되었다고 밝힌 바 있다. 최근 Micron의 HBM3E M/S가 기존 10%에서 25~30%까지 확대될 가능성이 높다고 전망되고 있어 한미반도체의 수주 모멘텀 및 실적 성장에 기여할 것으로 전망한다. ✔️ 한미반도체는 2024년 4월 11일 미국 Micron으로부터 약 226억 원 규모의 HBM3E용 생산장비인 Dual-TC Bonder Tiger 공급 계약을 공시하였다. 한미반도체의 Dual TC Bonder Tiger는 글로.. KOSPI, KOSDAQ/종목 분석 2024. 4. 14.

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